指数综评:上证指数稳缩量收涨1.10%,走势延续强势,继续沿20日均线稳步上升。深成指缩量收涨1.57%偏强运行,离压力位还比较远,短期参考10日均线为主。创业板指数缩量收涨1.52%,调整4天左右基本上结束调整预期。没有只涨不跌的行情,涨出来的是风险,跌到位反而是机会。
六月行情结束,七月也是下半年行情马上展开,从大处着眼和小处着手,让七月行情行稳至远。三大指数月线两月上涨,上证月收涨6.66%,深成指收涨11.87%,创业板指收涨16.86%。两市的日成交额基本上能稳在一万亿水平之上,A股五六月走势强于美国股市,美国由于加息缩表这是实实在在的利空,美国股指技术面是高位筑顶扭头向下,美国通胀高烧不退但经济数据在走低,美国股市估值严重在高位高估,所以利空一片,美股是中长期看跌,这一点都能看得到但走势一般不会全部顺大多数人心愿,很多时间会反着走,所以美股再一次反弹然后再度走真正下跌的可能性也十分大,从大机构投资逻辑多空都还需要一个再度像样的反弹,不然就加速深跌一下把顶部形态做实加固,看最终美国股指怎么选择运行。
上图是上证指数的日线级别K线
潜力强势股整理:分别是000723美锦能源,600478科力远,000831五矿稀土,603688石英股份,000519中兵红箭,601238广汽集团,000591太阳能,600516方大炭素, 002085万丰奥威,600217中再资环, 300058蓝色光标,300161华中数控,002873新天药业,002733雄韬股份,002080中材科技, 001201东瑞股份,300094国联水产,002885京泉华,002056横店东磁,600171上海贝岭,000860顺鑫农业,002891中宠股份,000868安凯客车,000625长安汽车,600335国机汽车,600006东风汽车,002330得利斯,002059云南旅游,002033丽江旅游。主升浪中无短线。搞丢好票也是一种操作错误。会经常调整排序和更换。
其它热点类点评:A股在六月二十九日因为汽车股整体走跌,原因是美国三大做空机构评点特斯拉汽车的消息的不值一提的小利空。A股操作层面,指数只要运行在20日均线之上就偏多思路应对稳妥。
七月行情投资方向:1.继续做多A股,理由6月PMI升至50.2%处于扩张区间,指数技术面还有上冲空间,疫情管控措施得力,经济有望继续走强。2.整体看空大宗商品,因为文华财经和工业品指数再跌就是跌破大级别低点切线支撑,如果支撑被跌破确认则技术抛压力量不可小视,如果大宗商品集体下跌,有可能会跌到美国停止加息缩表为止。大宗商品唯一看好的是橡胶,理由是周期和补涨,轮胎多次大提价,汽车产销两旺等,也是做空的对冲做多标的之一。原油方面国内是原油130美元以上暂不提价,两个月稳在130美元以上再考虑新措施,而高盛看高布伦特原油至140美元以上,在写稿时在106美元左右波动,不敢苟同看多,理由是美国从纯进口国转到纯出口国,美国产油在平稳大增,中国和印度这两个超级人口大国和进口需求国持续超预期大量进口俄罗斯低价原油,中国和伊朗以及沙特都有原油进口保障,一句话美国、印度和中国不缺油,俄罗斯原油不能卖欧盟但沙特这些能满足,所以原油暴力看涨极有可能会是一个人为制造的假宣传,被证伪的可能性超过90%,美国加息和多国加息让经济走弱向坏也会减少原油需求,新能源汽车大量产销也会减少原油需求,中国原油生产也在稳步大幅提升,都是偏空原油价格。3.继续看好新能源汽车相关机会,欧盟确认2035年全面禁售燃油汽车,中国,美国和印度都会禁售计划,全球汽车2019-2021年保有量分别是14.19亿辆,15.1078亿辆,15.8381亿辆,16.6143亿辆。2022年六月全球新能源汽车保有量2000万辆,年底是2600万辆,而中国到2025是7700万辆,到2030年是2.3亿辆,可以看出新能源汽车会全面极限的增产扩能,燃油车外国优势明显,但新能源车中国是全产链加辅助是全球最高水平,中国新能源汽车将会是中国汽车畅销全球且顶级车的大趋势值得期待。
大宗商品期货方面看到文华财经商品指数和工业品指数基本上都跌到低点切线支撑位了,按理会有一个反弹预期出现,果然出现反弹迹象,单边持续下跌10个交易日,并在末期扩幅下跌至支撑位,恐慌盘出来一般就反弹不远了,急跌必急涨,急涨也必急跌,做反弹的时机在反弹确认时看能否真正有反弹预期。4.消费提升的机会,场所码新规定,看到旅游股躁动走强,天气火热,云避暑为主的更走俏如云南旅游和丽江旅游两公司表现抢眼。
点评个股:石英股份是行业细分龙头,一路走高股价。美锦能源受益氢能源题材,氢能源题材做十年也不算过时。长安汽车,亚星客车,安凯客车和东风汽车未来是有多款新能源汽车驶题材的个股。太阳能放量大涨调整后有望延续强势,后期有望持续偏强走势,公司是太阳能和太阳能发电的行业龙头,做股票尽量做行业龙头和上涨龙头。方大炭素的石墨烯题材未来看涨为主,是朝阳性的题材。新能源充电的600478科力远未来发展空间也比较好,充电设施会大幅增加而对公司偏利好。万丰奥威是搞通航的行业龙头企业之一,有飞行汽车概念,私人飞机这块儿对于未来会成为全球第一的中国来讲,市场空间较大,并且公司的研发能力和技术力实力水平都比较好。蓝色光标是元宇宙题材细分的实力龙头股,元宇宙的积极运作公司。华中数控是工业母机的正宗题材,看点比较多。新天药业有独家唯一的保护中药品种。雄韬股份是氢电池和锂电池题材,全球最大蓄电池企业。中材科技是氢罐和锂电以及风电题材。数字政通是做自动驾驶的企业,这个先进技术一共分6级,全世界最高现在是4级,公司就有4级的技术。东瑞股份有生猪和饲料两个题材。京泉华有无线充电题材。横店东磁有光伏和锂电题材。上海贝岭有集成电路题材。顺鑫农业有酒和养殖等题材。
期货方面:文华财经指数如果跌破低点大支撑切线,则技术面走坏偏空,时间看到美国停止加息和缩表看是否有扭转预期。
个股专栏:
603688石英股份是只石英砂题材的个股公司,公司的新增产能也是一个看点,高纯石英砂还有涨价空间,产品运用在光源、光伏和半导体行业,产品8月就提价了30%左右,公司有定的实力处在细分行业龙头位置。再度跌破颈线则技术面偏空离场。
上图是603688石英股份的日K线图
消费提升方面的002059云南旅游,暑期有避暑需求,学生放假出游需求,中考和高考学生放松需求,考生调节心理出游需求,疫情管控调整的出游需求,积压较久的出行游玩需求等。
上图是002059云南旅游的日K线图
新能源汽车000625长安汽车。销售额1051亿,看点是公司有陈维塔题材,同时受到华为和宁德时代这个全球最先进新能源电池的捧场,长安汽车销量整体还是比较好,主升浪中的个股。
上图是000625长安汽车的日K线图
汽车销售中的600335国机汽车,不论什么汽车都需要销售,公司是国汽也是做国际汽车销售的,相关的行业开发程度比较好,技术面有看点,过颈线调整到位。
上图是600335国机汽车的日K线图
新能源板块中的氢能源龙头股000723美锦能源,近期突破平台有走升预期,在主升浪中运行。氢能是未来终极能源,氢能源同时具有近期,中期和远期的投资和投机共存的价值。理论上会是一只未来的白马股。美锦能源周线看是上升期的空中蓄势走势,调整结束有望一波拉升。煤炭涨价和煤制燃料化工都是大看点,美锦能源有被错杀低估的可能性。国家号召发展氢能源,氢能源发电是未来重点方向。
上图是000723美锦能源的日K线图
医药类个股002873新天药业,公司股权激励要求三年业绩翻倍,也是公司高层对公司发展的一种信心体现,公司的药品有保护品种,并且有主治妇科的唯一特效药是看点,盘子不大前期横盘整体之后除权上涨且走势强劲,后续空间有可能已打开。
上图是002873新天药业的日K线图
在氢锂电池和蓄能电池的002733雄韬股份以电池为核心,是国际知名的出口型蓄电池企业之一,已形成"铅酸+锂电+燃料电池"三驾马车并驾齐驱的业务发展模式。在锂电池领域,雄韬股份先后与施耐德、伊顿、ABB、Vertiv、台达、万国、百度等国内外大型企业形成深度合作关系。
上图是002733雄韬股份的日K线图
新能源类000591太阳能,是行业龙头,国家大力发展新能源和再生能源等,加上政策支持大幅扩建太阳能电站等重大利好,未来成长性很好,公司定增60亿再投太阳能发电站都是对公司未来盈利有益,主升浪行情之中。
上图是000591太阳能的日K线图
氢罐,锂电和蓄能电池的002080中材科技,内蒙中锂拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资23.03亿元建设"年产7.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目。中材叶片正在筹划拟与中材海外在巴西巴伊亚州合资设立中材科技(巴西)风电叶片有限公司(筹),并投资建设年产260套风电叶片制造基地建设项目。规格53-320L全系列35Mpa车载储氢瓶产品,其中320L车载储氢瓶目前是国内独家供应,预计2021年苏州有限35Mpa车载储氢瓶产销将近万只,市场份额处于行业领先地位。70MPa车载储氢瓶目前在国内市场尚未打开,苏州有限已做相关技术研发储备,是国内首家。
上图是002080中材科技的周日K线图
高端制造的300161华中数控是工业母机正宗题材,12月份科技部和香港特首都曾到公司调研,说明公司的实力和知名度,华中数控研制的“华中8型”系列高档数控系统已经实现与国际高档龙头产品的对标,并已有数千台套与列入国家04重大专项的高档数控机床配套应用。同时,新一代“华中9型”智能数控系统,也已经在国内多家机床企业小批量配套应用。
上图是300161华中数控的日K线图
无线充电的002885京泉华,在新能源车发展进入快车道和智能手机无线充电等各种领域,未来无线充电空间比较广,市场空间也比较大。
上图是京泉华的日K线图
锂电池和光伏行业的002056横店东磁,光伏行业进入景气周期,锂电发展空间仍然有潜力,主升浪中的个股。
上图是002056横店东磁的日K线图
食品和养殖的双题材000860顺鑫农业,有望白酒股上涨和养殖股走强的被涨预期,突破高点压力切线就有望走一波行情。
大宗商品
生猪期货,国家收储展开,猪周期有望进入拐点,中小散和新进的养猪有可能会在低价之下加速淘汰,行情有望迎来涨价周期,有两上个方面需要注意:1.养猪成本大幅增加,如果养猪的成本增加大于生猪(毛猪)的价格上涨则养猪企业一样不能赚钱。2.一些大型养猪企业通过各种手段融资想通过猪价上涨弥补亏损,这个风险极大,因为贷款成本会铁定增加,但养猪如果扩大投入而不能盈利自然就会加速企业倒闭,现在倒闭的基本上是以搞风险能力较弱的养猪户和养猪企业为主,盲目扩产和融资有可能以后会出现超预期的亏损预期变成现实而无力回天。如果企业发展具有科学严密的战略和战术性设整再配合管理上新台阶则春天自然花会开。
上图是生猪期货指数的日K线图
橡胶指数从整体讲有进入一波趋势性行情的预期,在120日均线线之上看多,突破月线级别的120均线则是大行情启动的判定标准之一。橡胶全球产量高峰在2019年左右,三大产胶国大规模砍橡胶树有三年左右时间了。拐点有可能已经形成,橡胶趋势性上涨行情有望在2021年底就开启,在2022年有见上涨趋势的预期。
上图是中国橡胶指数的月K线图
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晴天
2022年06月30日
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