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今年初国务院国资委史无前例的接连两道通知,将原本默默无闻的“司库”推上风口。一时间,各大头部央企就“枕戈待旦”、紧锣密鼓地行动起来了。

作为资金管理从业人员,看到国家政府层面主导来推进司库建设这事,是很高兴的,这是大事,也是好事。今天,结合从业经验,来和大家谈谈司库是什么,司库的发展历程能给我们的工作和生活带来什么思考与启示。

毕业后应聘上了金融行业某公司的资金管理岗。当时无论是和同学还是认识的人聊到工作的时候,他们都会问资金管理岗是个啥?是财务么?是出纳么?我能看出他们的疑问。毕竟资金管理这个概念是从新中国建立后逐步发展起来的,具有很强的政策性与计划经济思想,很容易让人与会计思维认知的财务出纳联系起来。那也是资金管理原本的狭义理解。

现今,我要是再与他们谈论到我是做司库工作的,我都能想象到他们可能会出现的满脸问号的样子。因为现在所说的司库,相对于资金管理来说是个更高阶的版本了。

通常所说的资金管理,就是给企业管钱的,不只是想象中的从柜上给员工付点款、给供应商打点款什么的,还得把视角拓宽些,估摸下整个公司最近能收多少钱,有多少钱要付,收钱的时间能不能和付钱的时间赶上趟,赶不上趟,我该怎么做让大家都不至于受到影响。那么到司库这个版本后,要求更高了。你不能仅限于管钱了,你得把公司的金融资源,比如除了钱,还有银行资源、供应商与客户的资源、海外的资源等等,都得管起来,还得管得妥妥的,让老板没得挑、让其他兄弟姐妹部门没得挑。

既然要求都提出来了,那么就得好好想想怎么管了。凡是有过工作经历或者有社会阅历的朋友应该都知道,要想把事情管得好,那就要成体系的管,不能到处跑冒滴漏或者随时被横插一杠。那司库这个体系,要考虑到公司的绩效目标是什么,要考虑部门设置、人员配置是不是合适,要考虑到规章制度是不是能有效果,要考虑到不能光靠人死扛得把技术用起来,用系统管,等等。

司库就是这么一个集合目标、组织、人员、制度、系统于一体进行公司整个金融资源运作的高配资金管理。

从出纳到资金管理再到司库,从点到线再到面,这路径和人的成长机制其实是一样的,是个不断丰富自己内涵、不断接受更高挑战、不断承担更高责任、不断提升自身价值的过程。

同时,适合的才是最好的。自己找准自己的定位,无论是做个出纳,还是资金管理者,还是司库建设者,不同的人或者同一个人不同的人生阶段,都不一样,是自己清楚的选择就好。

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